2023. május 5., péntek

A Magyar Telekomos mestertervem update-je - kereskedés

Kijött a Telekom közleménye az aukcióról. Gyakorlatilag csak a dátum az újdonság benne, minden más már ismert volt. 2023.05.25. lesz az időpont, az osztalékszelvény leesése (05.10.) után tizenegy kereskedési nappal (ha elszámoltam, hát elszámoltam). Egyébként ezt jól csinálja a Telekom, ha az osztalékfizetés után, ahhoz egy közeli időpontban vásárol saját részvényt, akkor az osztalékfizetés miatt leesett árfolyamon teheti azt meg. Szóval olcsóbban, mint máskor. 

Volt egy tervem arra, hogy milyen árfolyamon érdemes eladni az aukción a részvényeket. Az osztalékfizetés utáni záró árfolyamból és az aukció előtti záróból próbáltam következtetni. Most azért már több infónk van, kicsit aktualizáltam az eladási árfolyamot, amin majd megpróbálom eladni a kereskedésre vett részvényeimet.

Egy fontos alapvetés: idén pont ugyanannyit szánnak a vásárlásra, mint tavaly, 14,6 milliárdot. Ami azt jelenti, hogy most kevesebb részvényt tudnak visszavenni, ha magasabb lesz az aukció átlagos árfolyama. Az aukció átlagárfolyama szerintem az előző napi zárótól függ, azaz ha a 2022-es záróhoz képest próbálnám megbecsülni az aukciós növekményt, akkor azt korrigálni illik a záróárak közti százalékos különbséggel. Ha az aukció előtti záró X százalékkal magasabb lesz, mint 2022-ben volt, akkor ennyivel kisebb lesz az aukciós átlagár növekménye 2023-ban az aukció előtti záróhoz képest.

A fentieket próbáltam meg leírni magamnak, és most már nem érdemes becsülni, mi lesz az árfolyam az aukció előtt, egyszerűen csak ki kell várni. Másnap pedig betenni az ajánlatokat a kalkuláció alapján. Aki pedig biztosan dobni akarja a részvényeit, az alá megy a kalkulációnak.

A kalkulációm:

  • Aukció előtti napi max: ???
  • Becsült áltagár: 
    • 2022 előző napi max 415 forint volt, az aukció átlaga 426, a különbség 11 forint
    • 2023 előző napi max: 23NM
    • százalékos különbség: 22%23, ami (23NM - 415) / 415
    • 23NM + (11 * (1-22%23)) (a 11-et lecsökkentem annyival, amennyivel a 2023-as záró nőtt a 2022-eshez képest)

Ez kb. azt jelenti, hogy az 05.24-i záróhoz 10 forintot kell adni 11 helyett ahhoz, hogy a becsült aukciós átlagárat megkapjuk. Jó sok áltudomány egy ilyen pofonegyszerű dologhoz, ugye?

Itt egy char is azért, ami azt mutatja, hogy az osztalékfizetés és az aukció környékén lesz egy tetőzés, utána pedig lehet egy kis korrekció, mielőtt megyünk tovább 500 forint felé.

Napi:


Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

2023. április 27., csütörtök

Meta - kereskedés

Ma nyitás előtt premarketben eladtam a Meta részvényeimet 240,4 dolláron. 180-on vettem, 33%-ot kerestem rajta. 2022 májusában vásároltam, most visszanéztem, akkor azt írtam, hogy nem akarom sokáig tartani. Hát majdnem egy évig tartottam, egy időben 50%-os bukóban is ültem, akkor nem örültem neki. Most csak akkor lennék boldogabb, ha vettem volna 90 dollárért. De keseregni ezen soha nem szabad. 

230 dolláron volt bent eladási ajánlatom, aztán látva a jelentés utáni hatalmas emelkedést a piacnyitás előtt, azt töröltem és premarketben eladtam mindet. Leginkább a chartok miatt szálltam ki, bár pár elemzést azért elolvastam az elmúlt hónapokban, és egyértelmű volt, hogy jók lesznek a számok. A metaverzumra hatalmas pénzeket költött a vállalat, rengeteg fejlesztő dolgozott ezen a hülyeségen. De egy ideje már jöttek a hírek a leépítésekről, és az is látszott, nem rosszak a bevételek, az eredményt a felelőtlen költekezés rontotta le. Ha nincs metaverzum, akkor van eredmény, szóval vártam ezt a negyedéves jelentést.

Hetes:

A 2021 augusztusi ATH-tól volt egy nagy esés, azt 50%-ig visszakorrigálta. Az esést akár lehet impulzusnak is számozni, azaz a korrekció nem ért véget, ez csak az A hullám volt, és egy zigzag lesz majd, ami 2024-25-ben ér véget.

Az emelkedés a lokális aljról szintén egy impulzus-szerűség lehet, és ha ez egy korrekció, egy B hullám, akkor ez az emelkedés annak az eleje, egy zigzag A hulláma. Pirossal ott van a hatalmas rés alja is, amit nem hiszem, hogy elsőre be tudna zárni (naposon ez majd látszik). 

Ami itt még érdekes, az az RSI. 20 körüli értékről felszáguldott 66-ig. Ez azt jelenti, hogy ez az idősík nem releváns, nem ezen kell nézni a mozgást, mert 50 körül mindig kell lennie egy kis pihenőnek, amikor zónát vált az RSI (Cimballi módszere ez).

Napos:

Itt látszik jól az RSI viselkedése: a fenntartható bear sávból (34 alatt) felment 50 fölé, majd vissza párszor, és csak utána ment 66 fölé, a fenntartható bullba.

Látszik még a rés is, majdnem 290-ig kellene emelkednie, hogy azt betöltse. Nem lesz egyszerű.

Szóval kiszálltam. Ha emelkedik tovább, akkor nem fogom sajnálni, azt már megtanultam, hogy a kapzsiság nem kifizetődő.

Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

2023. április 15., szombat

Követett részvények - 2023. április

Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiértékelni. Leginkább azért csinálom, hogy az elképzeléseimet rendszeresen ellenőrizzem.

Változások a listán

  • Whirlpoolt (WHR) már nem követem. 125-nél bővítettem egy kicsit, ha visszamegy oda, akkor még elképzelhető, hogy veszek, de elemezgetni már nem fogom. 
  • Comcastot (CMCSA) sem elemzem, mert a rajzom szerint kb. 2025-ben éri el azt a szintet, ahol vennék belőle. A figyelőlistán azért rajta tartom, hátha lesz egy gyorsabb verzió is az esésre.

Aflac Incorporated (AFL)

RSI elérte az 50-et, és az utolsó C-től indult esést pont 50%-ig visszakorrigálta. Akár innen eshet újra. De egy-két zöld gyertya is lehet még, az nem teszi semmissé az elképzelésemet.



Bank OZK (OZK)

Elérte a 32 dolláros célárat, de nem tettem be rá vételi megbízást, tartok a bankoktól. Nagyon úgy tűnik, hogy már fordult, még nézegetem egy kicsit, és lehet, hogy a félelmem ellenére veszek a jövő héten. Ha innen sávtetőig elmegy, az 40-50%-os emelkedést jelentene.


Evercore (EVR)

A pirossal berajzolt árfolyamot éppen nem érte el az utolsó gyertya, tehát lehet még impulzus a (C)-től indult esés. De egy új lokális aljat 78 dollár körül nehezen tudok belelátni.



LyondellBasell Industries (LYB)

Az a korrekció, amit ABC-nek jelöltem, most inkább WXY-nak tűnik. A C nem impulzus lesz, hanem az is egy hármas szerkezet. De nem javítottam a számozást, majd kiderül.



United Parcel Service, Inc. (UPS)

Áttörte a csatornatetőt, nagyon valószínű, hogy lemaradtam a vételi lehetőségről. Még egy kicsit nézem, és ha marad az emelkedés, elengedem a követését.




Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

2023. április 13., csütörtök

OTP - kereskedés

OTP-re van három verzióm, én közülük a leglongosabbra szavazok, nem véletlenül vettem részvényeket márciusban. A három verzión kívül lehet még más is bőven, azokat most nem rajzoltam fel.

2022.07.27-én volt egy lokális alj, onnan indult el egy emelkedés 2023.01.24-ig. Ez egy impulzus volt. A korrekciója 03.20-ig tartott, ha a longos verziót nézem. Innen indult egy emelkedés, ami megint egy impulzus lesz, és ennek futott le az első két hulláma. Ezt rajzoltam kékkel, 12200 körül lehet a vége, a nagy lila csatorna tetejénél. Ez egy konzervatív long, mehetne akár ATH-ra is, de nem akarok álmodozni, egyelőre nem olyan a környezet.

A pirossal berajzolt ABC azt feltételezi, hogy az a korrekció, ami 03.20-án véget ért, mégsem ért véget, és egy összetett hármas fut, aminek 11000 körül lesz a vége, és onnan egy új lokális aljra mehet 9000 alá. Még ez is longos verzió jelenleg.

Zölddel berajzoltam legpesszimistább verziót is. A 01.24-én indul korrekció eddig elkészült része nem egy ABC hullám, hanem egy impulzus lesz, aminek most épül a negyedik hulláma, ami nem megy 10535 fölé, hanem még előtte lefordul és megy le 9000 alá. Utána lesz még egy B hullám felfelé és még egy impulzus lefelé, mert egy zigzag lesz a 01.24-től indult szerkezet.

A két pirossal berajzolt árszint validálja majd valamelyik elképzelést. Az viszont elképzelhetetlen szerintem, hogy egy felmenő impulzus után rögtön lesz egy olyan lefelé tartó impulzus, ami a felmenő kiindulási pontja, 7738 alá vinné az árfolyamot. Ha esetleg ez valakit is megnyugtat.

Napos:


Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.

2023. április 9., vasárnap

Az osztalék portfólióm - 2023. március

Az osztalékportfólióm csak minimálisan változott, kereskedni vettem sok részvényt, azokról külön írtam. A következő hónapokban inkább eladok, kell a pénz másra.

Változások

  • Vettem egy kevés Whirlpool-t (WHR) a meglévők mellé 125 dollárért, most 138,64 az átlagom, ami 5,05%-os hozamot jelent.
  • Best Buy (BBY) emelte a negyedéves osztalékot 0,88 dollárról 0,92-re, ez 4,55%-os emelés volt, a hozama evvel 4,52%-ra nőtt.
  • Osztalékhozam (12 havi előretekintő): 5,47%.

A portfólióm

Company NameSymbolCurrencyAverage Purchase PriceAnnual DividendDividend YieldPortfolio WeightDividend WeightLast PriceFloating P/L %
MTELEKOMMTELHUF484,7330,606,31%13,74%15,87%400,50-17,38%
Omega HealthcareOHIUSD26,522,6810,11%5,39%9,96%27,333,05%
Philip MorrisPMUSD75,135,086,76%5,45%6,74%99,0331,81%
AT&TTUSD28,671,113,87%5,91%4,18%19,65-31,47%
Tanger Factory Outlet CentersSKTUSD22,060,883,99%8,53%6,23%19,37-12,17%
AltriaMOUSD45,383,768,29%8,12%12,31%44,43-2,09%
Walgreens Boots AllianceWBAUSD48,621,923,95%1,93%1,39%35,78-26,42%
AbbvieABBVUSD75,145,927,88%2,69%3,88%161,55115,01%
3M CompanyMMMUSD155,006,003,87%4,50%3,19%101,56-34,48%
Franklin ResourcesBENUSD22,871,205,25%5,97%5,73%26,6016,31%
Universal CorpUVVUSD47,883,166,60%5,09%6,15%51,868,31%
Northwest BancsharesNWBIUSD13,520,805,92%2,05%2,22%11,67-13,70%
Clorox CompanyCLXUSD156,094,723,02%1,66%0,92%157,761,07%
Best Buy Corp.BBYUSD81,393,684,52%6,38%5,28%75,08-7,75%
Intel CorporationINTCUSD46,500,501,08%1,35%0,27%32,81-29,44%
T. Rowe PriceTROWUSD131,004,883,73%5,07%3,45%109,22-16,63%
Leggett & PlattLEGUSD35,951,764,90%3,48%3,12%30,72-14,55%
Premier Financial Corp.PFCUSD24,931,244,97%2,41%2,19%20,08-19,46%
Texas Instruments IncorporatedTXNUSD151,004,963,28%2,04%1,23%178,1217,96%
Target CorporationTGTUSD165,004,322,62%1,92%0,92%165,580,35%
Algonquin Power & Utilities Corp.AQNUSD11,330,433,83%4,84%3,40%8,61-24,00%
Whirlpool CorporationWHRUSD138,647,005,05%1,48%1,36%127,45-8,07%

Grafikon


Vagyonépítés osztalékkal, a könyvem. Elérhető epub, mobi, pdf formátumokban a Smashwords-ön, az Apple Books-on és a Google Play-en.